关于旗下部分基金在广发证券开通基金转换业务的公告

为客户提供更加全面，优质的金融服务，兴银基金管理有限公司将于2022年6月13日起，启动旗下部分基金在广发证券股份有限公司的转换业务。现将具体事项公告如下:

一，适用资金

注:1当基金暂停申购时，转入也将暂停，同时适用大额申购的限制

2.同一基金的不同份额类别不能转换。

第二，处理时间

上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日为9:00—15:00。

三。业务规则的转换

所有转换后的基金必须由同一销售机构销售，由同一基金管理人管理，并在同一基金登记机构登记转换成本采用单一计算法计算投资者在T日进行多次转换的，每次转换费用单独计算一般情况下，基金登记机构将在T+1日确认投资人申请基金转换业务的有效性，并办理转出基金的权益扣款和转入基金的权益登记T+2日后，投资者可向销售机构查询基金转换的交易情况，并有权提交转出基金份额的赎回申请

同一收费模式的基金份额之间只能进行基金转换即前端模式的基金份额只能转换成另一只基金的前端模式份额，后端模式的基金份额只能转换成另一只基金的后端模式份额投资者在提交基金转换业务时应明确标注类别

基金转换按照份额转换的原则提交，采用未知价格法，即以申请受理日转出和转入基金的每份基金份额净值为基础计算投资者在规定的交易时间后提出转换申请的，申请受理日顺延至下一个工作日投资者应以份额转换为原则提交申请，单笔转换的最低申请份额不得低于0.01份单笔转换申请不受转入基金最低申购金额和转出基金最低赎回金额的限制转入基金有大额申购限制的，按照相关大额申购限制的约定执行如果转出后剩余基金余额低于基金合同规定的最低持有份额，基金管理人将自动赎回剩余基金份额转出基金必须处于可赎回或可转让状态，转入基金必须处于认购或可转让状态，遵循先进先出原则，即先变更持有时间最长的基金份额基金转换后转入的基金份额持有时间自确认之日起重新计算如果与转换申请同一天有赎回申请，则遵循先赎回后转换的原则

投资者的基金转换申请可以在当日交易时间结束前撤销，但不能在交易时间结束后撤销投资者可发起多笔基金转换业务，每笔申请单独计算基金转换费

对于基金红利的再投资份额，基金份额持有人可在权益登记日T+2日起提交基金转换申请基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有分红权，权益登记日申请转换转入的基金份额享有分红权

当单个开放日基金净赎回份额与基金转换中净转出申请份额之和超过前一个开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回如遇巨额赎回，基金转出与基金赎回具有同等优先权，基金管理人可根据基金组合决定全部或部分转出如果该决定被部分确认，则按相同的比例确认基金转移和赎回如果调出申请部分确认，未确认的调出申请不会延期

四。基金转换费及计算公式

基金转换费由投资者承担，由转出基金的赎回费和基金转换的申购补偿费组成。

赎回费

基金转换时，转出基金视为赎回申请，若涉及转出基金有赎回费率，则收取该基金的赎回费用不低于25%的赎回费部分计入转出基金的基金资产

同一转换业务包含持有时间不同的基金份额，按照持有时间收取相应的赎回费用本公司基金的原始赎回费率见各基金招募说明书

购买补偿费

基金转换认购补偿费按转入基金与转出基金的认购费率之差计算收取。具体计算公式如下:

基金转换申购的补足费率= max，0)，即当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，基金转换申购的补足费率为转入基金与转出基金的申购费率之差，如果转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率，则基金转换申购补差费率为零。

本公司基金的原始申购费率见各基金招募说明书。

转换公式及其计算

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值。

基金赎回费=转出金额×适用赎回费率

申购补差费=/(1+适用申购补差率))×适用申购补差率。

净转入金额=转出金额—基金赎回费—申购补偿费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日的基金份额净值。

以上，从认购费用低的基金到认购费用高的基金，适用补偿费用绝对额)

转出份额四舍五入保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

各基金的申购，赎回费率请参考相应基金的招募说明书。

动词 (verb的缩写)业务办理机构

投资者可通过广发证券指定方式办理基金转换业务，相关具体规定以广发证券为准。

不及物动词投资者可通过以下渠道咨询详情

广发证券有限公司

客户服务热线:95575

兴基金管理有限公司

风险:基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利或收益最低本公司提醒投资者，投资前应仔细阅读上述基金的基金合同，招募说明书等信息披露文件建议投资者注意投资风险

特此公告。

兴基金管理有限公司

2022年6月13日

关于它在兴业银行的一些资金

关于开通基金转换业务的公告

为客户提供更加全面，优质的金融服务，兴银基金管理有限公司将于2022年6月13日起，启动旗下部分基金在兴业银行股份有限公司(以下简称兴业银行)的转换业务。现将具体事项公告如下:

一，适用资金

注:1当基金暂停申购时，转入也将暂停，同时适用大额申购的限制

2.同一基金的不同份额类别不能转换。

第二，处理时间

上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日为9:00—15:00。

三。业务规则的转换

所有转换后的基金必须由同一销售机构销售，由同一基金管理人管理，并在同一基金登记机构登记转换成本采用单一计算法计算投资者在T日进行多次转换的，每次转换费用单独计算一般情况下，基金登记机构将在T+1日确认投资人申请基金转换业务的有效性，并办理转出基金的权益扣款和转入基金的权益登记T+2日后，投资者可向销售机构查询基金转换的交易情况，并有权提交转出基金份额的赎回申请

同一收费模式的基金份额之间只能进行基金转换即前端模式的基金份额只能转换成另一只基金的前端模式份额，后端模式的基金份额只能转换成另一只基金的后端模式份额投资者在提交基金转换业务时应明确标注类别

基金转换按照份额转换的原则提交，采用未知价格法，即以申请受理日转出和转入基金的每份基金份额净值为基础计算投资者在规定的交易时间后提出转换申请的，申请受理日顺延至下一个工作日投资者应以份额转换为原则提交申请，单笔转换的最低申请份额不得低于0.01份单笔转换申请不受转入基金最低申购金额和转出基金最低赎回金额的限制转入基金有大额申购限制的，按照相关大额申购限制的约定执行如果转出后剩余基金余额低于基金合同规定的最低持有份额，基金管理人将自动赎回剩余基金份额转出基金必须处于可赎回或可转让状态，转入基金必须处于认购或可转让状态，遵循先进先出原则，即先变更持有时间最长的基金份额基金转换后转入的基金份额持有时间自确认之日起重新计算如果与转换申请同一天有赎回申请，则遵循先赎回后转换的原则

投资者的基金转换申请可以在当日交易时间结束前撤销，但不能在交易时间结束后撤销投资者可发起多笔基金转换业务，每笔申请单独计算基金转换费

对于基金红利的再投资份额，基金份额持有人可在权益登记日T+2日起提交基金转换申请基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有分红权，权益登记日申请转换转入的基金份额享有分红权

当单个开放日基金净赎回份额与基金转换中净转出申请份额之和超过前一个开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回如遇巨额赎回，基金转出与基金赎回具有同等优先权，基金管理人可根据基金组合决定全部或部分转出如果该决定被部分确认，则按相同的比例确认基金转移和赎回如果调出申请部分确认，未确认的调出申请不会延期

四。基金转换费及计算公式

基金转换费由投资者承担，由转出基金的赎回费和基金转换的申购补偿费组成。

赎回费

基金转换时，转出基金视为赎回申请，若涉及转出基金有赎回费率，则收取该基金的赎回费用不低于25%的赎回费部分计入转出基金的基金资产

同一转换业务包含持有时间不同的基金份额，按照持有时间收取相应的赎回费用本公司基金的原始赎回费率见各基金招募说明书

购买补偿费

基金转换认购补偿费按转入基金与转出基金的认购费率之差计算收取。具体计算公式如下:

基金转换申购的补足费率= max，0)，即当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率时，基金转换申购的补足费率为转入基金与转出基金的申购费率之差，如果转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率，则基金转换申购补差费率为零。

本公司基金的原始申购费率见各基金招募说明书。

转换公式及其计算

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值。

基金赎回费=转出金额×适用赎回费率

申购补差费=/(1+适用申购补差率))×适用申购补差率。

净转入金额=转出金额—基金赎回费—申购补偿费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日的基金份额净值。

以上，从认购费用低的基金到认购费用高的基金，适用补偿费用绝对额)

转出份额四舍五入保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。

各基金的申购，赎回费率请参考相应基金的招募说明书。

动词 (verb的缩写)业务办理机构

投资者可通过兴业银行指定的方式办理基金转换业务，相关具体办理规定以兴业银行为准。

不及物动词投资者可通过以下渠道咨询详情

兴业银行有限公司

客户服务热线:95561

兴基金管理有限公司

风险:基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利或收益最低本公司提醒投资者，投资前应仔细阅读上述基金的基金合同，招募说明书等信息披露文件建议投资者注意投资风险

特此公告。

兴基金管理有限公司

2022年6月13日

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