本钢板材股份有限公司2021年度权益分派实施公告

股票代码:00761 200761股票简称:本溪钢板BNo。: 2022—031

债券代码:127018债券简称:本钢转债

本钢板材有限公司。

关于2021年实施股权分配的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

本溪钢铁及板材股份有限公司2021年度股权分配预案已经2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过，现将股权分配事项公告如下:

一，股东大会审议通过了利润分配方案

1.公司2021年的权益分派方案为:以公司现有股本4，108，191，379股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元本次拟派发普通股股利2，464，914，827.4元，剩余512，391，470.24元转作下一年度未分配利润本次分配不进行资本公积转增股本

若在本公告披露日至权益分派基准日实施期间，因可转债转股/股份回购/股份激励授予回购取消/股份回购取消重大资产重组导致公司总股本发生变化的，公司将按照保持现金分红总额不变的原则，在方案实施公告中披露按照公司最新总股本计算的分配比例。

2.由于公司可转换公司债券处于转股期，自2021年12月31日至本次权益分派申请日，公司总股本由4，108，191，379股变更为4，108，208，094股本公司可转换债券自2022年6月6日起停牌

分配比例按照公司总分配不变的原则进行调整调整后的分配方案为:以公司现有总股本4，108，208，094股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.99975元

3.本次实施的权益分派方案与公司2021年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。

4.分配方案的实施距离2021年度股东大会审议通过该方案不到两个月。

二。这份股权分配方案

公司2021年的权益分派方案为:以公司现有总股本4，108，208，094股为基数，向全体股东每10股派发现金5.999975元，证券投资基金持有限售股，首次发行后限售股，股权激励的限售股和非限售股所涉及的股息税，对香港投资者基金份额按10%征收，对内地投资者基金份额按差别化税率征收，首次公开发行前持有限售股的非居民b股企业和个人，税前每10股支付现金5.399977元，持有无限售条件股的境内个人股东，按差别化税率每10股支付现金5.99975元股权登记后，根据投资者减持股份情况，按实际持股期限缴纳税款)

每10股1.199995元以内，持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股派发0.599998元，持股1年以上，不需要交税。)

向b股股东派发的现金股利，b股股利的折算汇率由公司章程或股东大会决议规定，即2022年4月27日中国人民银行公布的人民币对港元汇率中间价(港币:人民币=1:0.8360)折算成港币，以后向b股股东个人扣缴的税款按前述汇率折算。

三。登记日和除息日

1.本次权益分派a股的登记日为:2022年6月15日，除息日为:2022年6月16日，

2.本次b股权益分派的最后交易日为2022年6月15日，除息日为2022年6月16日，股权登记日为2022年6月20日。

四。权益分配的对象

本次派发对象为:2022年6月15日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体a股股东，截至2022年6月20日下午(最后一个交易日为2022年6月15日)，深圳证券交易所收市后，本公司所有b股股东在中国结算深圳分公司登记在册

动词 (verb的缩写)权益分配方式

1.中国结算深圳分公司委托本公司向a股股东派发的现金红利将于2022年6月16日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

b股股东的现金红利将于2022年6月20日通过股东的托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户如果b股股东在2022年6月20日将其股份转入托管，其现金分红仍由原托管证券公司或托管银行收取

2.下列a股的现金股利由公司自行分配:

在权益分派业务申请期内，因自主分派股东证券账户内股份减少导致中国结算深圳分公司委托的现金分红不足的，一切法律责任和后果由本公司承担。

不及物动词其他事项的说明

1.非境内个人股东或非居民企业的b股股东持有的股息红利如有所得税抵扣问题，请于2022年7月15日前与公司联系，并提供相关材料进行甄别公司会在确认真相后，协助返还扣除的税款

2.公司可转换债券的价格调整。

根据相关规定，公司实施本次权益分派后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将进行相应调整详见公司同日在《中国证券报》，《证券时报》，《香港商报》和巨潮资讯网披露的《本钢板材股份有限公司关于本钢转债价格调整的公告》

七。咨询机构

地址:辽宁省本溪市平山区钢铁路1—1号本钢板材有限公司董事会办公室

联系人:陈立文

八。参考文件

1.注册公司确认具体权益分配时间表的文件，

2.公司2021年年度股东大会决议。

3.交易所要求的其他文件。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

2022年6月8日

股票代码:00761 200761股票简称:本溪钢板BNo。: 2022—032

债券代码:127018债券简称:本钢转债

本钢板材有限公司。

关于本钢债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.债券简称:本钢转债代码:127018

1.本次调整前的转股价格为4.55元/股。

2.本次调整后的转股价格为:3.95元/股。

3.本次转换价格调整实施日期:2022年6月16日。

一，转换价格调整依据

日前，本溪钢铁股份有限公司公开发行6800万股a股可转换公司债券，每股面值100元，发行总额68亿元债券简称:本钢转债，债券代码:127018

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定和《本溪钢板股份有限公司公开发行a股可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本次发行后，公司在进行股票股利发放，股份增资，发行新股或送股，现金股利发放等事项时，，转换价格将根据以下公式进行调整(保留两位小数，最后一位四舍五入):

股息或股本:P1 = P0/，

发行新股或配股:P1 =/(1+k)，

以上两项同时进行:P1 =/(1+n+k)，

支付现金股利:P1 = P0—D，

以上三项同时进行:P1 =/(1+N+K)。

其中:P0为调整前的转股价格，N为股息或转股率，K为发行新股或配股的费率，A为新股价格或配股价格，D为每股现金股息，P1为调整后的转股价格。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整转股价格，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整公告，在公告中明确转股价格风格，调整方式和停牌期限转股价格风格在本次发行的可转债持有人的转股申请日当天或之后，转股登记日之前的，持有人的转股申请按照公司调整后的转股价格执行

当公司发生股份回购，合并，分立或其他任何可能导致公司类别，数量和/或股东权益发生变化，从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权权益时，公司将按照公平，公正，公平的原则和充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格转股价格调整的内容和操作方法将根据国家有关法律法规和证券监管部门的有关规定制定

二。转换价格调整的原因和结果

公司将实施2021年度权益分派方案，以权益分派方案实施时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.999975元(含税)详见公司于同日在《中国证券报》，《证券时报》，《香港商报》和巨潮资讯网披露的《本钢板材股份有限公司2021年度权益分派实施公告》

根据前述权益分派方案，本钢转债转股价格由4.55元/股调整为3.95元/股，调整后的转股价格于2022年6月16日生效。

本钢板材股份有限公司董事会

o 2002年6月8日

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