泓德基金李子昂:A股估值处于低位,依托AI挖掘投资潜力
近期市场调整后,A股整体估值已处于较低水平。机构普遍认为,我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有变,同时A股市场估值已处于历史低位,长期看具备较高的投资价值。高度代表A股全市场的中证全指指数,以其低估值、高投资价值、行业风格分散等特点,备受市场关注。在这此背景下,锚定中证全指指数,并利用AI优势进行超额挖掘的泓德智选启航混合型基金(A类代码:020567,C类代码:020568)将于3月1日起发售。
中证全指是当前市场较为稀缺的、能够高度代表A股市场走势的指数。它由剔除ST、*ST股票以及上市时间不足一定条件的股票后剩余股票构成样本股。随着北交所证券的纳入,中证全指当前已涵盖沪、深、北三市股票。
根据最新数据,中证全指指数的市盈率位于历史20.96%分位,市净率位于历史0.04%分位,显示出较高的安全边际和投资性价比(wind数据,上市以来截至2024年1月30日)。自基日(2004/12/31)以来,中证全指指数的累计涨幅达到了297.15%,显著优于上证指数、创业板指、沪深300、中证800等其他市场指数。此外,中证全指指数的行业分布广泛,覆盖全部申万一级行业,行业总体分布均衡。近年来,市场风格的转变难以预测,投资域更宽、行业风格分散的中证全指,更适合看好未来A股市场却难以预测未来是大盘好还是小盘好的投资者。
为了更好地把握中证全指指数的投资机会,泓德基金推出了一款基于AI智享平台的量化基金——泓德智选启航混合型基金(A类代码:020567,C类代码:020568)。该基金既能跟踪中证全指代表的A股市场贝塔,又能利用AI选股高效挖掘阿尔法,还能通过组合优化模型严格控制行业暴露、多维度风格暴露和回撤,力求阿尔法的稳定性。
泓德智选启航混合型基金的拟任基金经理、泓德基金AI Lab负责人李子昂表示,“目前看,中证全指指数在行业分布、收益能力、估值水平、投资性价比等方面均具有较高竞争力。股市是长期经济的晴雨表,中证全指历史收益走势整体围绕经济增长趋势波动,而当前中证全指收益水平明显低于整体经济增长速度,具备较强的回归动能,配置价值和弹性空间较高。借助AI模型,我们力求为投资者提供稳定且具有竞争力的回报。”
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